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段干保

2022-08-03

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财务RPA案例:民营500强如何应用在资金管理? - 知乎

大数据时代,企业间的竞争已不仅是产品上的竞争,数据信息的快速联通与利用愈发突显出强劲的竞争力。而现金流状况直接反映企业资金管理水平,所以加强银行流水管控自然也成为了企业关注的一个关键的竞争要素。

国内某500强大型企业,在资金管理方面有一个场景,即银行流水下载,并根据集团总部提供的模板转换格式后上传至NC财务系统。由于集团涉及账户众多,约300家银行,1200多个账户,且多数无银企直联,而集团总部又需要对资金统一管控,所以需要集团各区的出纳每天下班前完成此项工作。目前,该工作从集团角度看,每日需要50人以上出纳加班,年花费人工10000小时完成。

当前业务痛点:

  • 业务量大、人工操作机械繁琐。
  • 人工处理效率低下、准确率低。
  • 交易银行数量众多,银企直联接口成本极高,且开发周期长。
  • 集团为各银行提供的模板格式不统一。
  • 频次较高,长期重复相同工作,员工满意度差

在不改变企业现有系统架构的前提下,为实现资金数据快速联通,集团可应用RPA进行业务流程优化和提效。

RPA财务机器人每日定时触发程序,自动登录网银系统获取银行流水,并根据集团提供的模板转换完成后,上传至NC系统。将原本需要10000小时的工作8个机器人500个小时统计出结果并分发。

RPA财务机器人给企业带来的收益:

  • 效率提升。运转效率提升90%以上,为企业每年节省9500多小时人工时间。
  • 及时有效。RPA每日定时自动处理,规避人为上班的时间限制,将下班之后的信息及时处理,7×24小时运作,确保数据及时查询与反馈。
  • 价值提升。集团可及时、准确获取资金流水信息,方便资金管控和计划;财务人员也可以从机械的工作中解放,投入到附加值更高的工作中。

 



文章来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/388844870

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王晓波: RPA之家(www.rpazj.com)—中国最大的RPA服务平台。提供RPA培训、咨询、实施、机器人定制购买、技术交流、求职招聘、外包兼职等专业服务。业务咨询请加微信18925203701交流。
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